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千亿级市场酝酿虚拟现实相关概念股望成焦点

2018-10-13 02:11:06

全球虚拟现实中国峰会今召开 千亿级市场酝酿中(附股)

首届全球虚拟现实与增强现实中国峰会将于2016年9月7-8日在上海举行。

据悉,本次峰会将汇聚500多位来自20多个国家的高层代表出席,他们来自全球VR/AR领域的重量级高科技公司和创业新秀,涵盖VR/AR整个生态链。在本次峰会上,30多位业界领袖将做精彩演讲,内容涵盖产业链各环节,如将发布行业白皮书,展示新产品,发布新技术创新成果,并展开多种形式的互动和合作。

值得提及的是,科技巨头英特尔刚刚在在美国旧金山举行的IDF上,推出一体化虚拟现实解决方案Alloy,并宣布系列在虚拟现实方面的合作。这意味着英特尔正式加入了虚拟现实大战中。

此外,据东方网消息,在会上,英特尔和微软宣布合作,共同将混合现实体验带给主流PC和应用。未来,Windows还将继续升级以支持Alloy一体头戴式设备的开发。业内认为,此次英特尔和微软的这对PC领域的完美组合再度携手,无疑将对虚拟现实领域的普及前景以及未来标准产生重要的推动力。

市场研究机构IDC发布的最新报告预计,到2020年全球增强现实(AR)和虚拟现实(VR)市场营收将从当前的52亿美元扩张至1620亿美元。这意味着未来五年全球AR/VR市场年增长率将高达181.3%。

根据Gartner预计,2018年底VR设备销量将达2500万台。市场普遍认为,伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市,2016年VR行业有望迎来爆发。多家巨头在CES和MWC中屡出新品就是一个特别的信号。预计到2020年,全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右,市场规模约400亿元,加上内容服务和企业级应用,市场容量超过千亿元。

安信证券认为,虚拟现实作为下一代计算平台,产业不断推进,2016年将成为发展元年。OculusRift、SonyPlaystationVR、HTCVive的陆续推出,虚拟现实技术不再仅仅是科研实验室中的产品,越来越的民众将接触到虚拟现实技术。值得一提的是为了更好的宣传虚拟现实技术,HTC以各大网吧为切入,在全国20家网吧中设置了虚拟现实体验馆,使得普通民众能更加容易接触到虚拟现实技术。

作为跨年主题,热度将延续,A股上市公司,相关概念股有望成为近期的炒作焦点,对此机构重点推荐两类股票:

1、增强现实概念股:华力创通、晶方科技、奋达科技、环旭电子、道明光学、苏大维格;

2、虚拟现实概念股:水晶光电、川大智胜、暴风集团、顺网科技、歌尔股份。

此外,中泰证券研报指出:中国VR发展将始于线下,普及于移动端。国内线下体验店已超过2000家,拥有成熟及良好现金流的盈利模式。PC级产品实现对用户的教育和培养,移动VR 在硬件和内容层面都更有可能取得快速突破。VR盈利模式初见端倪,终端优先进入红利期。该券商建议关注:顺网科技(优势平台渠道,匹配目标人群)、奥飞娱乐(全产业链布局,IP VR 变现)、岭南园林(主业协同发展,线下乐园起航)、恺英网络(“平台+内容+VRAR”三大战略,构建互联网娱乐平台型企业)、联络互动(国际化视野布局VR产业链)等。

【个股研报】

华力创通:通信和仿真业务放量增长 外延并购助推军民市场齐开花

事件:2016 年1-6 月,公司实现营收1.96 亿,同比增长7.15%,归属于上市公司股东净利润0.14 亿,同比增长37.93%,基本每股收益0.026 元/股,同比增长36.84%。

投资要点

北斗业务进展缓慢拖累主业,政府补助维持业绩高增长。2016 年上半年,公司实现营业利润129.10 万元,同比下降66.53%;归属于上市公司股东净利润1,426.18 万元,同比增长37.93%。公司营业利润大幅下降,主要系报告期内北斗装备订货类合同进展延缓所累,上半年北斗导航业务实现营收0.71 亿元,同比下降38.89%。虽然主营业务总体表现一般,但公司营业外收入大幅增加,其中政府补助达1,138.36 万元(其中计入非经常性损益712.09 万元),同比增长90.93%,对业绩增厚作用明显,助推业绩高增长。

雷达通信以及仿真测试业务齐发力,公司有望厚积爆发、多点开花。雷达通信领域,公司秉承军民市场相互渗透的理念,持续技术创新和市场开拓。报告期内,公司承担多项军品项目,并实现产品交付,加快军用市场布局,展现良好增长态势,上半年实现营收3,795.54 万元,同比增长61.61%。随着8 月6 日我国卫星移动通信系统首发星—天通一号01 星发射升空,我国卫星移动通信即将进入“手机时代”,行业高增长将为公司注入强劲的增长动力。仿真测试领域,公司进展迅速,在大数据处理和高性能计算方面实现较大业务突破,仿真应用集成领域实现营收5,215.12 万元,同比增长409.99%,增长势头迅猛。同时,公司获得信息系统集成及服务二级资质证书,仿真测试业务有望厚积爆发。报告期内,两项业务齐齐爆发,公司高成长性逐步显现。

外延并购切入轨道交通,深入推进“立足国防军工,引领军民融合”大战略。公司拟发行股份及支付现金收购明伟万盛100%股权,切入城市轨道交通行业,并以此为突破口加快实施公司军民融合战略。公司在卫星应用、智能控制等领域深耕多年,核心技术优势逐步凸显,能够有效提高城市轨道交通系统的自动化、信息化与精准化管理水平。从另一面看,城轨行业又能够促进卫星应用和智能控制业务的融合,为两项业务放量增长提供广阔的空间,在民用市场上实现大的突破。未来,在军民融合上升为国家战略的大背景下,公司依靠军民两用的庞大市场以及雄厚的技术积累,有望成长为军民融合领域极具代表的核心标的。

风险提示:北斗业务进度低于预期;通信和仿真测试业务竞争加剧;定增项目推进缓慢。(中航证券)

奋达科技:垂直整合产业链,挺进消费电子新蓝海

软硬云一体化研发,可穿戴龙头显现:可穿戴设备经过几年发展,产业链已经逐渐趋于成熟,未来将逐渐从培育期进入快速渗透期。奋达作为国内可穿戴产品 ODM 的龙头企业, 具备从产品外观设计、硬件结构设计、嵌入式设计、软件 UI 设计到云平台服务的全套设计能力,并且具备选料和生产的配套产能,能够为下游客户提供一站式的 ODM 服务。将是未来可穿戴产品放量的主要受益者。

音箱和美发电器行业的引领者, 创新不断: 公司音箱业务和美发电器业务在行业中持续保持领先,公司一直保持研发前瞻性,抓住了多媒体音箱向蓝牙、无线转变的趋势,持续保持增长。

消费电子金属渐入高潮,设计能力为王: 公司并购的欧朋达是具备Design-in 级别的结构件以及外观件设计厂商,充分受益于近 3 年金属件在消费电子领域的快速渗透,业绩快速成长。同时公司通过非核心工艺流程的外协,保持着轻资产运营模式。能够很好的根据客户需求,提出新材料新工艺设计方案。

产业布局层次清晰:公司 2016 年将完成奋达科技园二期建设,并围绕奋达科技园打造创新产业孵化基地。在国家鼓励“大众创业,万众创新”的背景下,奋达科技孵化器将助力一批创业创新企业成长,同时也为上市公司外延式增长拓宽标的选择范围。另一方面,公司已经参股了奥图科技、光聚通讯、艾普柯三家公司,在现实增强、大健康、传感器领域完成了布局。

给予公司“买入”评级: 公司管理层多年来十分进取,公司大股东志向高远,预计公司2015-2017 年将实现净利润 2.95、3.91、4.96 亿元,EPS 分别为0.48、0.63、0.80 元,当前价格对应 2015-2017 年 PE 分别为 70、53、42 倍,首次覆盖给予买入评级。

风险提示:

可穿戴产品市场拓展速度低于预期; 金属机壳市场竞争趋于激烈导致毛利低于预期;并购整合不达预期的风险。(国海证券)

川大智胜:业绩符合预期,新产品带来新活力

事件:

公司2015年8月10日晚公布2016年半年报,实现营业收入1.42亿元,同比增长72.54%;实现归属于上市公司股东的净利润1353.75万元,同比增长3.07%。公司同时预告,今年1~9月归属于上市公司股东的净利润约为1950万元~2341万元,同比增长0%~20%。

投资要点:

业绩符合市场预期

公司上半年度实现营收1.42亿元,同比增长72.54%;归母净利润1353.75万元,同比增长3.07%。业绩位于1~6月业绩预告之净利润增速0%~20%区间内,符合市场预期。报告期内公司收入增长而营业利润有所下滑是因为公司各项目毛利不同,本期主要系公司实施的电子政务信息化等项目中低毛利的硬件产品占比较大,导致整体毛利出现下滑。同时公司公告还披露了2016年1~9月净利润预计变动幅度为0%~20%,全年50%~120%的增长目标预期可以实现。

军工订单增长迅速,军航大单值得期

公司具有全套军工资质,是军航空管主要系统和服务供应商之一,承担的军工任务主要都是直接和军队用户签订相关合同。公司2016年上半年新增军工任务合同额已超过2015年全年,在军民融合国家战略的推动下,预计公司军工订单仍将维持快速增长态势。此外,公司2013年中标的2.38亿“新一代XX管制中心系统”军航空管项目已转入军航“十三五计划”,目前正在启动准备中,按公司空管业务目前40%左右的毛利推算,预计能够在十三五期间为公司带来9000万以上的利润,非常值得期待。

三维测量、人脸识别和虚拟现实新品推出,为业绩增长注入新活力

在三维测量领域,公司2015年定增募投的高精度三维全脸照相机项目已完成原理样机和应用样机的研发,对人脸部细节的深度测量精度达0.1mm,在国际同类产品中居于领先水平;同时公司新增的中高精度三维人脸相现已突破关键技术,预期半年内能形成体积小、价格低的产品,2017年初能投入市场。在人脸识别领域,公司规划设计完成人像识别应用产品40多种,首批14中产品已投入开发,预计2016年内或2017年初投入市场。在虚拟现实领域,公司新产品“数字化天象厅”已于上半年实现销售,预计时空飞行器、VR科普教室等其他产品也将于下半年完成开发并投产。

给予“推荐”评级。

预计公司2016-2017 年EPS 分别为0.21、0.27 及0.33 元,对应当前股价PE 分别为160、124 及102 倍,我们继续看好公司在低空空域改革下的巨大机会,以及公司在3D 人像识别系统以及虚拟现实领域的战略布局,给予“推荐”评级。

风险提示:

(1)军工订单落地不达预期;(2)人脸识别、VR 等业务发展低于预期。(国联证券)

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